Распространенные ошибки трейдера

Самые распространенные психологические ошибки трейдера

По словам профессиональных инвесторов, именно эмоции способны разрушить рынок. Все дело в том, что даже в критических ситуациях нужно быть рациональным.
Конечно же, это сделать совсем нелегко. Фондовый рынок предполагает принятие решений при условии ограниченного времени. Также на фондовом рынке нужно не забывать про оценку ситуации риска.

Что мешает развиваться частному трейдеру?

 
Каждая стрессовая ситуация предполагает инстинктивное чутье. Исследователем Кембриджского университета по имени Мартин Севелл было подмечено, что человек, в первую очередь, стремится к выживанию, как и любое живое существо, организм.
Таким образом, он пытался объяснить, в чем заключаются основные ошибки трейдеров, и каковы их причины. Также он утвердил мнение о том, ошибок очень сложно избежать, так как психология человека неизменна. Но первым шагом на пути к успеху может стать осознание своих действий и попытки понять причину ошибок.

Эффект неприятия потерь

 
Подобным вопросом занимались лауреаты нобелевской премии в сфере поведенческих финансов по имени Амос Тверски и Даниэль Канеман. В их работах можно заметить описание эффекта неприятия потерь. Исходя из этого эффекта, можно судить о том, что на силу принятия решения большее влияние оказывают проигрыши, в сравнении с выигрышами.
Благодаря такому эффекту, инвесторы желают, как можно быстрее закрыть позиции по убыванию. Таким образом, они планируют дешевле всего продать позиции при падении рынка. Из-за этого возникают переживания, которые и толкают инвестора на всевозможные риски. Неприятие потерь по-другому называют неприятием негативного изменения статусом-кво.
Редко люди могут откликнуться на информацию, меняющую их мнение о ценных бумагах. Очень часто появление щелчка о покупке акций, а также их продаже мало интересует инвесторов. В связи с этим, они упускают возможность проведения сделки, которая была бы максимально выгодной для них. Изменения, которые говорят о смене тенденции, инвесторы слабо воспринимают. Помимо этого, финансовый кризис, который прошел в 2008 году, практически никто не мог предсказать.
 

Неумение принимать решения быстро

 
Известный трейдер по имени Александр Миланич высказал мнение по поводу того, что людям не свойственно принятие быстрых решений. Вначале человек пытается держать позицию, полагая, что цены вернуться. Позже он не хочет продавать, испытывая убытки. В итоге, вообще закрывает сделку. Это, по словам Миланича, является большой ошибкой бизнесмена. Решение проблемы кроется к проявленной самодисциплине, а также, каждому человеку нужно использовать стоп-заявку, которая может сократить убытки.
Преподаватель Калифорнийского университета Беркли Терренс пришел к выводу, что одной из причин высокого объема торгов является чрезмерная самоуверенность человека. Дело в том, что трейдер думает, что он обладает высшими аналитическими способностями.
Именно из-за этого он и проигрывает. В результате, трейдер начинает часто заключать сделки, которые приводят к убыткам. Человек жаждет доверять той информации, которая подтверждает его мнение, так считают психологи. Помимо этого, люди сами себе привыкли приписывать успешные результаты своего дела, а когда дело касается потерь, ссылаются на неудачное стечение ситуации.

Азарт инвесторов

 
Хорошие советы трейдерам дал Сергей Дворцов, который вел свой блог, касающийся инвестиций. Также он начинал давать советы неопытным трейдерам. Специалист в настоящее время отметил ухудшение результатов торговли, сказав, что уверенность в себе приобретается, когда начинаешь учить других. За такое пренебрежение рынок может и наказать.
Зачастую, инвесторами проводится сравнение биржи с казино. Когда игрок проигрывает, он не захочет выйти из-за игорного стола, чтобы отыграться. Игрок до конца верит в вероятность победы и в то, что каждая очередная ставка поможет ему выиграть. Это является еще одной ошибкой игрока. Такой феномен очень часто встречается не только среди игроков, но и среди инвесторов.
Опытные финансисты по имени Мейер Статман и Херш Шифрин утверждают, что на уровне интуиции, вероятность повтора случайной ситуации на рынке оценивается неверно со стороны инвесторов. Инвесторы предпочитают подольше держать позицию в плане убытка, мало того, они надеются на то, что цены вернутся. Таким образом, они боятся окончания движения и стараются закрыть прибыльные предприятия.

Чрезмерная уверенность в завтрашнем дне

 
Несостоятельным считается мнение по поводу того, что в течение нескольких сессий рынок не может упасть. Зачастую, случайным явлением бывают изменения акций в цене, которые являются краткосрочными. Об это упомянул один из аналитиков финансовой ситуации по имени Джеймс Монтьер. Данную позицию автор преподнес в статье под названием «Global equity strategy, gamblers fallacy».
Он объяснил эту позицию тем, что монета не обладает памятью, то есть вероятность того, что выпадет решка, не может быть после того, как долгое время выпадает орел. Таким образом, после очередных неудач и потерь, шансы выиграть не увеличиваются. Отложенным может считаться влияние событий на рынок.
После того, как появляется какая-то дополнительная информация, значимыми могут стать те события, которые ранее были недооценены. Такое стечение обстоятельств принято называть информационными каскадами. Роберт Шиллер, являясь американским экономистом, считает, что стадное поведение инвесторов обусловлено информационными каскадами.

Влияние чужого мнения

 
На многих форумах, где происходит общение между трейдерами, часто принимается решение, которое подразумевает влияние участия других бизнесменах в торгах. Когда человек принимает мнение большинства людей, он становится уязвимым, так как весь риск передает группе.
Сергей Дворцов, являющийся частным трейдером, вместе с Сергеем Беловым, разделяют одну и ту же точку зрения, которая подразумевает, что информационная шумиха от чатов, форумов, телевидения, социальных сетей представляет помеху торговле. Было отмечено, что утратить свою индивидуальность инвестор может только в том случае, если он способен поддастся влиянию окружающих.